Qualys: Eine Bilanz mit hoher "Qualy(s)tät"
Zweck
Qualys ist ein amerikanisches Technologieunternehmen mit Sitz in Foster City, Kalifornien. Das Unternehmen hat sich spezialisiert auf Cloud-Sicherheit, Compliance und damit verbundene Dienstleistungen. Qualys hat über 10‘500 Kunden in mehr als 13 Ländern. Unter diesen Kunden befinden sich viele aus der Forbes Global 100 Liste. Das Unternehmen ist in einem starken Wachstumsmarkt tätig. Cloud-Sicherheit, CyberSecurity etc. werden immer wichtiger.
Analyse
Die Aktie hat auch deshalb in den letzten Jahren sehr überzeugt. Seit Anfang 2016 ging es von zeitweise unter 20 USD auf über 200 USD im Jahre 2023. Seither befindet sich die Aktie in einer ausgedehnten Korrektur, die die Aktie zeitweise auf unter 120 USD drückte. Das sind immerhin über -40% Korrektur vom Top.
Fundamental sieht das Unternehmen sehr gut aus. Der „Market Cap“ (Marktkapitalisierung) und der „Enterprise Value“ (Unternehmenswert) liegen bei beidem bei knapp unter 5 Milliarden US-Dollar. Die „Gross Profit Margin“ (Bruttomarge) bewegt sich auf ähnlichem ...
Die Aktie hat auch deshalb in den letzten Jahren sehr überzeugt. Seit Anfang 2016 ging es von zeitweise unter 20 USD auf über 200 USD im Jahre 2023. Seither befindet sich die Aktie in einer ausgedehnten Korrektur, die die Aktie zeitweise auf unter 120 USD drückte. Das sind immerhin über -40% Korrektur vom Top.
Fundamental sieht das Unternehmen sehr gut aus. Der „Market Cap“ (Marktkapitalisierung) und der „Enterprise Value“ (Unternehmenswert) liegen bei beidem bei knapp unter 5 Milliarden US-Dollar. Die „Gross Profit Margin“ (Bruttomarge) bewegt sich auf ähnlichem Niveau wie bei Palantir bei ca. 80%. Auch der „Return on invested Capital“ (Gesamtkapitalrendite) ist mehr als eindrücklich und bewegt sich bei ca. +30%.
Nach EW-Theorie sieht die Aktie zwar lukrativ aus, man kann jedoch weitere Tiefs nicht ausschliessen, bevor es wieder richtig dynamisch hochgeht. Das präferierte Szenario geht davon aus, dass wir uns aktuell in der Nähe eines finalen Tiefs befinden. Spätestens bei ca. 110-113 USD sehen wir einen ersten Einstiegspunkt. Danach sollte eine Erholung bis gegen 170 USD folgen. Im Anschluss ist eine weitere Korrekturwelle in Richtung von 80 USD nicht ausgeschlossen. Langfristig erwarten wir einen Anstieg der Aktie auf über 170 USD
Fazit
- Starke Kennzahlen: Aufgrund der fundamental starken Kennzahlen und der positiven Perspektiven empfehlen wir die Qualys-Aktie als klare Kaufoption.
- Der optimale Einstieg: Investoren sollten bei der Entscheidung über den Einstieg überlegen, ob sie die Position sofort mit einer Gewichtung von etwa 5% im Portfolio eröffnen oder diesen Betrag in zwei Tranchen aufteilen möchten. Eine Möglichkeit wäre, den ersten Teil unmittelbar zu investieren und die zweite Tranche zurückzuhalten, um von den möglichen Rücksetzern zu profitieren, falls die niedrigeren Kursziele erreicht werden.
- Langfristig profitieren: Unabhängig von der gewählten Strategie sollten Anleger in Betracht ziehen, die Aktie mit einer kleineren Gewichtung in ihr Portfolio aufzunehmen, um von den langfristigen Chancen zu profitieren.
Qualys
- VALOR 19549949
- ISIN US74758T3032
- Autor Oliver Dolezel
- Datum 11.09.24
Analyse Performance
Performance seit Erstanalyse
11.09.24
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